倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 205,329 | -727,586 |
| 減価償却費 | 191,787 | 158,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,409 | 43,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,584 | -1,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,426 | 1,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -153 |
| 支払利息 | 46,379 | 46,898 |
| 為替差損益（△は益） | -276 | -438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -679 |
| 固定資産除却損 | 132 | － |
| 補助金収入 | -14,108 | -4,339 |
| 特別退職金 | 1,200 | － |
| 株式交付費 | 19,382 | － |
| 災害損失 | － | 970,855 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,991 | 750,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,576 | -214,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,334 | -94,336 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,782 | -47,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,150 | -18,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,448 | -181,983 |
| その他 | 5,146 | -4,347 |
| 小計 | 77,457 | 678,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 330 |
| 利息の支払額 | -48,212 | -51,647 |
| 特別退職金の支払額 | -600 | － |
| 補助金の受取額 | 14,108 | 4,339 |
| 災害損失の支払額 | － | -90,415 |
| 法人税等の支払額 | -39,595 | -120,207 |
| 法人税等の還付額 | 3,071 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,859 | 420,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,977 | -97,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 87,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,100 |
| 貸付けによる支出 | -865 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,410 | -7,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,213 | -67,638 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,146 | -96,379 |
| 株式の発行による収入 | 466,157 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,797 | -64,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,523 | 350,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,483 | 579,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,006 | 1,067,536 |
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