倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 833,864 | -160,562 |
| 減価償却費 | 579,650 | 474,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | 512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,162 | 36,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,054 | -6,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,623 | 4,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -632 |
| 支払利息 | 146,406 | 139,750 |
| 為替差損益（△は益） | 2,264 | 5,591 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,875 | -1,479 |
| 固定資産除却損 | 5,125 | 9,806 |
| 補助金収入 | -16,670 | -88,195 |
| 受取保険金 | － | -600,026 |
| 特別退職金 | 3,000 | － |
| 株式交付費 | 19,700 | － |
| 災害損失 | － | 1,253,095 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -799,442 | 700,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,279 | -212,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,223 | 80,755 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,454 | -73,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,684 | 36,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,624 | -31,071 |
| その他 | 7,612 | -4,359 |
| 小計 | 893,954 | 1,565,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 809 |
| 利息の支払額 | -139,987 | -150,994 |
| 特別退職金の支払額 | -2,800 | － |
| 補助金の受取額 | 16,670 | 88,195 |
| 保険金の受取額 | － | 600,026 |
| 災害損失の支払額 | － | -776,287 |
| 法人税等の支払額 | -90,473 | -185,412 |
| 法人税等の還付額 | 37,768 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,317 | 1,142,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,699 | -326,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 87,780 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -168 | -3,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -924 | -948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,900 | 3,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,677 | 1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,624 | -38,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -110,680 | -185,259 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,901 | -488,075 |
| 株式の発行による収入 | 464,299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,704 | -523,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,264 | -5,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,132 | 574,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,483 | 657,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,615 | 1,292,175 |
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