有価証券報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)

(5)【所有者別状況】

							2025年12月31日現在
区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
					個人以外	個人
株主数(人)	-	3	34	84	38	159	15,807	16,125	-
所有株式数 (単元)	-	540	16,464	40,344	23,399	7,844	391,246	479,837	14,875
所有株式数の割合(%)	-	0.11	3.43	8.41	4.88	1.63	81.54	100	-

(注)1.自己株式132株は、「個人その他」の欄に1単元及び「単元未満株式の状況」に32株含まれております。
なお、自己株式100株は株主名簿記載上の株式数であり、議決権行使基準日現在の実質的な所有株式数は32株であります。
2.上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8単元含まれております。

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	153,800,000
計	153,800,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日)	提出日現在発行数 (株) (2026年3月26日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	47,998,575	48,169,775	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数100株
計	47,998,575	48,169,775	-	-

(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年4月16日 (注1)	2,249,400	33,831,519	152,959	232,959	152,959	152,959
2021年12月23日 (注2)	-	33,831,519	△152,959	80,000	△152,959	-
2024年4月10日 (注3)	1,624,000	35,455,519	95,004	175,004	95,004	95,004
2024年4月10日 (注2)	-	35,455,519	△95,004	80,000	△95,004	-
2024年8月30日 (注4)	3,000,000	38,455,519	402,000	482,000	402,000	402,000
2024年10月29日 (注5)	234,605	38,690,124	-	482,000	-	402,000
2024年10月30日 (注6)	1,258,000	39,948,124	200,022	682,022	200,022	602,022
2024年10月30日 (注2)	-	39,948,124	△602,022	80,000	△602,022	-
2024年11月1日 (注7)	7,681,549	47,629,673	-	80,000	-	-
2024年11月7日 (注8)	62,900	47,692,573	13,663	93,663	13,663	13,663
2025年1月14日 (注8)	188,700	47,881,273	40,989	134,652	40,989	54,652
2025年2月7日 (注5)	117,302	47,998,575	-	134,652	-	54,652

(注1) 有償第三者割当
発行価格 136円
資本組入額 68円
割当先 那須マテリアル株式会社他2社及び個人10名
(注2) 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
(注3) 有償第三者割当
発行価格 117円
資本組入額 58.5円
割当先 渡邉敏行、那須マテリアル株式会社
(注4) 有償第三者割当
発行価格 268円
資本組入額 134円
割当先 LIN QI、星川インベスト株式会社、藪田晃彰
(注5) 吸収分割に伴う新株発行によるものであります。
(注6) 有償第三者割当
発行価格 318円
資本組入額 159円
割当先 ニューセンチュリー有限責任事業組合、渡邉敏行、那須マテリアル株式会社
(注7) 株式会社アイウイズロボティクスとの株式交換に伴う新株発行によるものであります。
(注8) 新株予約権の行使による増加であります。
(注9) 2025年3月27日に開示しました「新株式発行及び新株予約権発行による調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」にて2024年9月19日付で提出した有価証券届出書及び有価証券届出書の訂正届出書に記載した「新規発行による手取金の使途」について資金使途を変更しています。変更内容は下記のとおりです。(変更箇所は下線で示しております。)
①変更の理由
「2024年8月7日付有価証券届出書」にて輸入消費税を運転資金から拠出する予定でおりましたが、輸入消費税は設備投資に伴う支出であることから、運転資金として充当した輸入消費税102百万円の使途を「ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資(輸入消費税)」に、支出予定時期を2024年9月～2025年3月にそれぞれ変更いたします。また、ペロブスカイト太陽電池への設備投資の一部設備の到着が遅れ、支出時期も遅れる見通しとなったことから、支出予定時期を変更いたします。
②変更の内容
イ.2024年8月7日付有価証券届出書
〈変更前〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.金融債務の一括弁済金	139百万円	2024年12月
b.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資	389百万円	2024年9月～2025年12月
c.ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資	82百万円	2024年9月～2025年12月
d.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金	187百万円	2024年9月～2025年6月
合計	797百万円

〈変更後〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.金融債務の一括弁済金	139百万円	2024年12月
b.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資	389百万円	2024年9月～2025年12月
b. 2ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資(輸入消費税)	102百万円	2024年9月～2025年3月
c.ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資	82百万円	2024年9月～2025年12月
d.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金	85百万円	2024年9月～2025年12月
合計	797百万円

ロ.2024年9月19日付有価証券届出書の訂正届出書
〈変更前〉
<第3回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
c.新規事業への設備投資	119百万円	2024年6月～2029年4月
d.ペロブスカイト太陽電池への設備投資	106百万円	2024年11月～2025年3月
e.新規事業推進のための事業買収資金	282百万円	2024年6月～2029年4月
合計	507百万円

〈変更後〉
<第3回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
c.新規事業への設備投資	119百万円	2024年6月～2029年4月
d.ペロブスカイト太陽電池への設備投資	106百万円	2024年11月～2025年12月
e.新規事業推進のための事業買収資金	282百万円	2024年6月～2029年4月
合計	507百万円

ハ.2024年9月19日付有価証券届出書
〈変更前〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)	394百万円	2024年10月～2025年2月
合計	394百万円

<第4回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額			支出予定時期
b.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)		29百万円		2024年11月～2025年2月
		80百万円		2024年11月～2025年3月
		計109百万円
合計	109百万円

〈変更後〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)	394百万円	2024年10月～2025年12月
合計	394百万円

<第4回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額			支出予定時期
b.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)		29百万円		2024年11月～2025年12月
		80百万円		2024年11月～2025年12月
		計109百万円
合計	109百万円

(注10) 2025年10月17日に開示しました「新株式発行及び新株予約権(第3回・第4回)発行による調達資金の資金使途及び支出予定時期の変更並びにペロブスカイト太陽電池事業の進捗に関するお知らせ」にて2024年9月19日付で提出した有価証券届出書及び有価証券届出書の訂正届出書に記載した「新規発行による手取金の使途」について資金使途を変更しています。変更内容は下記のとおりです。(変更箇所は下線で示しております。)
①変更の理由
イ.2024年8月7日付有価証券届出書
2025年3月27日付「新株式発行及び新株予約権発行による調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」開示時点において、「d.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金」の資金として85百万円を2024年9月～2025年12月に支出する予定としておりましたが、業績の低迷により営業キャッシュ・フローの赤字が継続したため、今後受注の増加が見込まれる基板事業の原材料である「ガラス基板の調達資金」に、支出予定時期を2025年9月～2025年12月にそれぞれ変更いたします。
ロ.2024年9月19日付有価証券届出書の訂正届出書
2025年3月27日付「新株式発行及び新株予約権発行による調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」開示時点において、「d.ペロブスカイト太陽電池への設備投資」の資金として106百万円を2024年11月～2025年12月を支出する予定としておりましたが、第3回新株予約権の行使が遅れていることに伴い、予定していたペロブスカイト太陽電池への設備投資が後ろ倒しとなる見込みとなったため、支出予定時期を2024年11月～2026年12月に変更いたします。
ハ.2024年9月19日付有価証券届出書の訂正届出書
2025年3月27日付「新株式発行及び新株予約権発行による調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」開示時点において、「b.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)」に記載のとおり設備投資(本設備投資残金)として109百万円を2024年11月～2025年12月に支出する予定としておりましたが、支払スケジュールが確定したことに伴い、支出予定時期を2024年11月～2026年2月に変更いたします。
②変更の内容
イ.2024年8月7日付有価証券届出書
〈変更前〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.金融債務の一括弁済金	139百万円	2024年12月
b.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資	389百万円	2024年9月～2025年12月
b. 2ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資(輸入消費税)	102百万円	2024年9月～2025年3月
c.ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資	82百万円	2024年9月～2025年12月
d.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金	85百万円	2024年9月～2025年12月
合計	797百万円

〈変更後〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.金融債務の一括弁済金	139百万円	2024年12月
b.ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資	389百万円	2024年9月～2025年12月
b. 2ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資(輸入消費税)	102百万円	2024年9月～2025年3月
c.ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資	82百万円	2024年9月～2025年12月
d.ガラス基板の調達資金	85百万円	2025年9月～2025年12月
合計	797百万円

ロ.2024年9月19日付有価証券届出書の訂正届出書
〈変更前〉
<第3回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
c.新規事業への設備投資	119百万円	2024年6月～2029年4月
d.ペロブスカイト太陽電池への設備投資	106百万円	2024年11月～2025年12月
e.新規事業推進のための事業買収資金	282百万円	2024年6月～2029年4月
合計	507百万円

〈変更後〉
<第3回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
c.新規事業への設備投資	119百万円	2024年6月～2029年4月
d.ペロブスカイト太陽電池への設備投資	106百万円	2024年11月～2026年12月
e.新規事業推進のための事業買収資金	282百万円	2024年6月～2029年4月
合計	507百万円

ハ.2024年9月19日付有価証券届出書
〈変更前〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)	394百万円	2024年10月～2025年2月
合計	394百万円

<第4回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額			支出予定時期
b.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)		29百万円		2024年11月～2025年12月
		80百万円		2024年11月～2025年12月
		計109百万円
合計	109百万円

〈変更後〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
a.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)	394百万円	2024年10月～2025年12月
合計	394百万円

<第4回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途>

具体的な資金使途	金額			支出予定時期
b.ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資(本設備投資残金)		29百万円		2024年11月～2026年2月
		80百万円		2024年11月～2026年2月
		計109百万円
合計	109百万円

(注11) 2025年1月1日から2025年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が171,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ19,458千円増加しております。

①【発行済株式】

				2025年12月31日現在
区分	株式数(株)		議決権の数(個)	内容
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式	-	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式	47,983,700	479,837	-
単元未満株式	普通株式	14,875	-	-
発行済株式総数		47,998,575	-	-
総株主の議決権		-	479,837	-

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権の数8個)含まれております。

②【自己株式等】

				2025年12月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%)
株式会社倉元製作所	宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1-1	-	-	-	-
計	―	-	-	-	-

(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株(議決権の数1個)あります。
なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。