訂正有価証券報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 49,240 |
| 減価償却費 | 55,715 |
| のれん償却額 | 66,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 |
| 支払利息 | 13,272 |
| 為替差損益(△は益) | △0 |
| 固定資産売却益 | △14,527 |
| 固定資産除却損 | 1,513 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △5,750 |
| 新株予約権戻入益 | △200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △208,079 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △76,721 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △71,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,938 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △117,433 |
| 小計 | △351,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 |
| 利息の支払額 | △15,571 |
| 和解金の支払額 | △1,200 |
| 法人税等の支払額 | △4,726 |
| 法人税等の還付額 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △373,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △464,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △433,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 203,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | △326,814 |
| リース債務の返済による支出 | △24,494 |
| 株式の発行による収入 | 1,394,052 |
| 自己株式の処分による収入 | 33,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | 116,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 639,931 |
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