利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、32億29百万円の収入(前年同期は24億44百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益は9億60百万円でありましたが、売上債権の減少額(47億52百万円)、減価償却費(6億12百万円)、未収入金の減少額(13億60百万円)等の収入要因と、たな卸資産の増加額(△19億22百万円)、仕入債務の減少額(△14億95百万円)、法人税等の支払額(△7億45百万円)等の支出要因を加減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億4百万円の支出(前年同期は9億19百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△3億72百万円)が主なものであります。

2018/11/13 15:07