5282 ジオスター

5282
2024/09/18
時価
97億円
PER 予
15.06倍
2010年以降
赤字-182.2倍
(2010-2024年)
PBR
0.42倍
2010年以降
0.1-2.35倍
(2010-2024年)
配当 予
1.95%
ROE 予
2.77%
ROA 予
1.84%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 9:54
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9231万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2739万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億9283万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q241-1,753840-1,512-1,8431,223
通期808-2,6231,159-1,815-2,8931,229
2017年
3月期
連結
2Q4,004-788-1,5293,216-7802,909
通期3,834-1,905-1,6631,929-1,8901,493
2018年
3月期
連結
2Q2,444-919-9541,525-9732,064
通期1,930-1,685107245-1,7871,851
2019年
3月期
連結
2Q3,229-405-1,8412,824-3732,830
通期4,393-797-2,5373,596-6782,906
2020年
3月期
連結
2Q3,646-503-4463,143-3265,600
通期222-905-453-683-7841,766
2021年
3月期
連結
2Q3,750-198-1623,552-2195,157
通期3,731-463-1673,268-5824,867
2022年
3月期
連結
2Q232-378-1,070-146-3343,651
通期1,988-612-1,1531,376-5675,090
2023年
3月期
連結
2Q3,672-415-4803,257-3517,867
通期4,165-817-4843,348-7527,955
2024年
3月期
連結
2Q-266-262-190-528-2637,237
通期-1,893-727-192-2,620-5635,142

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
8億845万
2017年3月(連) +374.23%
38億3394万
2018年3月(連) -49.67%
19億2957万
2019年3月(連) +127.65%
43億9259万
2020年3月(連) -94.95%
2億2203万
2021年3月(連) 大幅増
37億3143万
2022年3月(連) -46.71%
19億8830万
2023年3月(連) +109.48%
41億6503万
2024年3月(連) マイ転
-18億9283万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-26億2327万
2017年3月(連)投入-27.4%
-19億454万
2018年3月(連)投入-11.55%
-16億8455万
2019年3月(連)投入-52.69%
-7億9693万
2020年3月(連)投入+13.59%
-9億527万
2021年3月(連)投入-48.81%
-4億6338万
2022年3月(連)投入+32.18%
-6億1247万
2023年3月(連)投入+33.44%
-8億1728万
2024年3月(連)投入-11%
-7億2739万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
11億5912万
2017年3月(連)返済還元
-16億6307万
2018年3月(連)資金調達
1億738万
2019年3月(連)返済還元
-25億3653万
2020年3月(連)返済還元
-4億5301万
2021年3月(連)返済還元
-1億6690万
2022年3月(連)返済還元
-11億5265万
2023年3月(連)返済還元
-4億8353万
2024年3月(連)返済還元
-1億9231万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-18億1481万
2017年3月(連) プラ転
19億2939万
2018年3月(連) -87.3%
2億4501万
2019年3月(連) 大幅増
35億9566万
2020年3月(連) マイ転
-6億8323万
2021年3月(連) プラ転
32億6805万
2022年3月(連) -57.9%
13億7583万
2023年3月(連) +143.33%
33億4774万
2024年3月(連) マイ転
-26億2023万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-28億9262万
2017年3月(連)減少-34.67%
-18億8973万
2018年3月(連)減少-5.43%
-17億8706万
2019年3月(連)減少-62.06%
-6億7800万
2020年3月(連)増加+15.63%
-7億8400万
2021年3月(連)減少-25.77%
-5億8200万
2022年3月(連)減少-2.58%
-5億6700万
2023年3月(連)増加+32.63%
-7億5200万
2024年3月(連)減少-25.13%
-5億6300万

現金等#8

2016年3月(連)
12億2932万
2017年3月(連) +21.47%
14億9328万
2018年3月(連) +23.96%
18億5103万
2019年3月(連) +56.97%
29億561万
2020年3月(連) -39.22%
17億6603万
2021年3月(連) +175.6%
48億6719万
2022年3月(連) +4.59%
50億9037万
2023年3月(連) +56.27%
79億5458万
2024年3月(連) -35.36%
51億4202万

営業CFマージン

2016年3月(連)
3.03%
2017年3月(連)
12.35%
2018年3月(連)
5.74%
2019年3月(連)
12.82%
2020年3月(連)
0.8%
2021年3月(連)
12.38%
2022年3月(連)
6.44%
2023年3月(連)
16.5%
2024年3月(連)
-7.03%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高