キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9231万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2739万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億9283万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -1,753 | 840 | -1,512 | -1,843 | 1,223 | 通期 | 808 | -2,623 | 1,159 | -1,815 | -2,893 | 1,229 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,004 | -788 | -1,529 | 3,216 | -780 | 2,909 | 通期 | 3,834 | -1,905 | -1,663 | 1,929 | -1,890 | 1,493 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,444 | -919 | -954 | 1,525 | -973 | 2,064 | 通期 | 1,930 | -1,685 | 107 | 245 | -1,787 | 1,851 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,229 | -405 | -1,841 | 2,824 | -373 | 2,830 | 通期 | 4,393 | -797 | -2,537 | 3,596 | -678 | 2,906 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,646 | -503 | -446 | 3,143 | -326 | 5,600 | 通期 | 222 | -905 | -453 | -683 | -784 | 1,766 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,750 | -198 | -162 | 3,552 | -219 | 5,157 | 通期 | 3,731 | -463 | -167 | 3,268 | -582 | 4,867 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 232 | -378 | -1,070 | -146 | -334 | 3,651 | 通期 | 1,988 | -612 | -1,153 | 1,376 | -567 | 5,090 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,672 | -415 | -480 | 3,257 | -351 | 7,867 | 通期 | 4,165 | -817 | -484 | 3,348 | -752 | 7,955 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -262 | -190 | -528 | -263 | 7,237 | 通期 | -1,893 | -727 | -192 | -2,620 | -563 | 5,142 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -18億1481万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億2939万
- 2018年3月（連） -87.3%
- 2億4501万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 35億9566万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億8323万
- 2021年3月（連） プラ転
- 32億6805万
- 2022年3月（連） -57.9%
- 13億7583万
- 2023年3月（連） +143.33%
- 33億4774万
- 2024年3月（連） マイ転
- -26億2023万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.03%
- 2017年3月（連）
- 12.35%
- 2018年3月（連）
- 5.74%
- 2019年3月（連）
- 12.82%
- 2020年3月（連）
- 0.8%
- 2021年3月（連）
- 12.38%
- 2022年3月（連）
- 6.44%
- 2023年3月（連）
- 16.5%
- 2024年3月（連）
- -7.03%