ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,612 | 642,226 |
| 減価償却費 | 331,648 | 326,938 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47,185 | 7,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,529 | -25,037 |
| 支払利息 | 906 | 1,584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,873 | 13,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,478 | 4,166,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,466,126 | 99,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,017,668 | 436,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,685,920 | -1,419,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 557,696 | 143,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -315,894 | -1,377,042 |
| その他 | -430,777 | 113,683 |
| 小計 | -515,177 | 3,129,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,529 | 25,037 |
| 利息の支払額 | -854 | -1,569 |
| 法人税等の支払額 | -218,581 | -126,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,084 | 3,026,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,400 | -561,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,123 | 296 |
| その他 | -25,604 | -37,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,881 | -599,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -344,032 | -250,274 |
| リース債務の返済による支出 | -3,211 | -3,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,243 | -253,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,731,209 | 2,173,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,410,818 | 6,432,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
