ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681,108 | 612,612 |
| 減価償却費 | 336,766 | 331,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -157,556 | 47,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,800 | -12,529 |
| 支払利息 | 562 | 906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,102 | 3,873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,085 | 824,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205,567 | -1,466,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,016,170 | 2,017,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,351,026 | -2,685,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,999 | 557,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -335,859 | -315,894 |
| その他 | -260,271 | -430,777 |
| 小計 | -47,922 | -515,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,800 | 12,529 |
| 利息の支払額 | -554 | -854 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | -50,646 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,467 | － |
| 法人税等の支払額 | -180,536 | -218,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,392 | -722,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,101 | -638,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,070 | 2,123 |
| その他 | -10,488 | -25,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,519 | -661,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -187,739 | -344,032 |
| リース債務の返済による支出 | -2,049 | -3,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,788 | -347,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717,700 | -1,731,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,236,880 | 3,410,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
