ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,120 | 681,108 |
| 減価償却費 | 337,335 | 336,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | -372 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31,802 | -157,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,135 | -10,800 |
| 支払利息 | 601 | 562 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,460 | 5,102 |
| 事務所移転費用 | 69,971 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,026,890 | 50,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,213,517 | -205,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,412,139 | 1,016,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,204,390 | -1,351,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 534,030 | 182,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -565,226 | -335,859 |
| その他 | -821,847 | -260,271 |
| 小計 | 4,287,006 | -47,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,135 | 10,800 |
| 利息の支払額 | -605 | -554 |
| 事務所移転費用の支払額 | -52,875 | － |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | － | -50,646 |
| 法人税等の還付額 | 2,776 | 2,467 |
| 法人税等の支払額 | -573,173 | -180,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,672,262 | -266,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,447 | -263,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,743 | 12,070 |
| その他 | -66,269 | -10,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,972 | -261,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -437,504 | -187,739 |
| リース債務の返済による支出 | -2,918 | -2,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,423 | -189,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,776,867 | -717,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,954,581 | 7,236,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
