四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,688 | 747,120 |
| 減価償却費 | 336,971 | 337,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -625 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -145,267 | -31,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,397 | -9,135 |
| 支払利息 | 2,955 | 601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,458 | 5,460 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,700 | － |
| 事務所移転費用 | － | 69,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379,257 | 5,026,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,302,846 | -1,213,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,017 | 1,412,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,065 | -1,204,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 539,428 | 534,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -96,722 | -170,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,956 | -275,609 |
| その他 | -250,723 | -940,553 |
| 小計 | 944,004 | 4,287,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,397 | 9,135 |
| 利息の支払額 | -2,958 | -605 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -52,875 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,776 |
| 法人税等の支払額 | -715,172 | -573,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,271 | 3,672,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,803 | -351,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,126 | 2,743 |
| その他 | -52,731 | -66,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,407 | -414,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -265,824 | -437,504 |
| リース債務の返済による支出 | -3,856 | -2,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,681 | -480,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215,817 | 2,776,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651,377 | 7,867,239 |