四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,154 | 765,688 |
| 減価償却費 | 340,657 | 336,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,162 | -7,397 |
| 支払利息 | 3,422 | 2,955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,710 | 3,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,231 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2,700 |
| 訴訟関連損失 | 277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,620,260 | 1,379,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,374 | -1,302,846 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -84,130 | 10,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,259 | -97,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240,174 | 539,428 |
| その他 | 42,802 | -684,643 |
| 小計 | 3,406,484 | 943,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,162 | 7,397 |
| 利息の支払額 | -3,383 | -2,958 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -4,477 | － |
| 法人税等の還付額 | 344,095 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -715,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749,882 | 232,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,328 | -333,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 673 | 7,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,711 | － |
| その他 | -48,606 | -51,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,550 | -378,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -156,660 | -265,824 |
| リース債務の返済による支出 | -5,119 | -3,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,780 | -1,069,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,390,551 | -1,215,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,156,591 | 3,651,377 |