ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,132 | 575,154 |
| 減価償却費 | 441,349 | 340,657 |
| 受取保険金 | -6,101 | － |
| 関係会社事業損失 | 569,581 | － |
| 災害損失 | 2,802 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,248 | -7,162 |
| 支払利息 | 13,003 | 3,422 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,683 | 10,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,418,170 | 1,620,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,617 | 186,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,946,571 | -84,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,401,011 | 487,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 412,332 | 240,174 |
| その他 | -1,206,646 | 42,802 |
| 小計 | 5,272,999 | 3,406,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,248 | 7,162 |
| 利息の支払額 | -13,178 | -3,383 |
| 保険金の受取額 | 6,101 | － |
| 関係会社事業損失の支払額 | -992,390 | － |
| 災害損失の支払額 | -41 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -13,716 | -4,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -621,152 | 344,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,645,870 | 3,749,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -150,007 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,539 | -219,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,239 | 673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,711 |
| その他 | -30,449 | -48,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,756 | -197,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,447 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -453,312 | -156,660 |
| リース債務の返済による支出 | -6,741 | -5,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,606 | -161,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,315 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,694,192 | 3,390,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,766,039 | 5,156,591 |
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