ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,346 | 361,132 |
| 減価償却費 | 612,537 | 441,349 |
| 受取保険金 | － | -6,101 |
| 関係会社事業損失 | － | 569,581 |
| 災害損失 | － | 2,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,990 | -7,248 |
| 支払利息 | 11,883 | 13,003 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,382 | 18,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,752,886 | 4,418,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,922,606 | -289,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,360,744 | 1,946,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495,192 | -1,401,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,250 | 412,332 |
| その他 | -549,983 | -1,206,646 |
| 小計 | 3,979,259 | 5,272,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,990 | 7,248 |
| 利息の支払額 | -11,889 | -13,178 |
| 保険金の受取額 | － | 6,101 |
| 関係会社事業損失の支払額 | － | -992,390 |
| 災害損失の支払額 | － | -41 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -13,716 |
| 法人税等の支払額 | -745,350 | -621,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229,009 | 3,645,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -150,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,837 | -325,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,613 | 3,239 |
| その他 | -38,748 | -30,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,972 | -502,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,334,158 | 114,447 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -499,930 | -453,312 |
| その他 | -7,186 | -6,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841,275 | -445,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,125 | -3,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,635 | 2,694,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,612 | 5,599,805 |
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