ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,287,302 | 2,883,816 |
| 減価償却費 | 1,447,264 | 1,165,863 |
| 関係会社事業損失 | － | 601,444 |
| 減損損失 | 21,718 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,210 | -13,363 |
| 支払利息 | 19,584 | 23,375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,852 | 3,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 訴訟関連損失 | 39,844 | 13,500 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,080 | 955,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683,099 | 146,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,065,536 | -14,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,060 | -759,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 381,892 | 350,225 |
| その他 | -508,673 | 428,229 |
| 小計 | 3,225,026 | 5,776,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,210 | 13,363 |
| 利息の支払額 | -19,440 | -23,389 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -39,844 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,250,377 | -1,373,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,574 | 4,392,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787,069 | -741,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,437 | 9,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,400 | － |
| その他 | -33,328 | -64,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,559 | -796,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,527 | -1,866,081 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -578,244 | -656,308 |
| リース債務の返済による支出 | -14,902 | -14,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,381 | -2,536,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,352 | -4,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,748 | 1,054,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,033 | 2,905,612 |
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