有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,883,816 | 772,481 |
減価償却費 | 1,165,863 | 916,914 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,044 | 2,719 |
受取利息及び受取配当金 | -13,363 | -14,445 |
支払利息 | 23,375 | 16,110 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,523 | 38,608 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,904 |
受取保険金 | - | -6,101 |
関係会社事業損失 | 601,444 | 569,581 |
訴訟関連損失 | 13,500 | 31,391 |
災害損失 | - | 11,381 |
ゴルフ会員権評価損 | 650 | 2,550 |
売上債権の増減額(△は増加) | 955,196 | 456,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 146,627 | -230,788 |
未収入金の増減額(△は増加) | -14,099 | 869,563 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -759,841 | -531,538 |
前受金の増減額(△は減少) | 350,225 | 212,297 |
その他 | 428,229 | -635,550 |
小計 | 5,776,104 | 2,474,178 |
利息及び配当金の受取額 | 13,363 | 14,445 |
利息の支払額 | -23,389 | -16,284 |
保険金の受取額 | - | 6,101 |
関係会社事業損失の支払額 | - | -992,390 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -15,908 |
災害損失の支払額 | - | -7,384 |
法人税等の支払額 | -1,373,482 | -1,240,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392,596 | 222,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -150,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -741,448 | -719,148 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,118 | 9,520 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,919 |
その他 | -64,605 | -66,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,935 | -905,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,866,081 | 114,447 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -200,000 |
配当金の支払額 | -656,308 | -453,664 |
リース債務の返済による支出 | -14,148 | -13,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,536,538 | -453,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,543 | -3,315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,054,579 | -1,139,572 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,612 | 1,766,039 |