有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,782,521 | 3,287,302 |
減価償却費 | 1,220,165 | 1,447,264 |
減損損失 | 27,832 | 21,718 |
のれん償却額 | 333 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,019 | -14,210 |
支払利息 | 16,405 | 19,584 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,859 | 25,852 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -52 |
訴訟関連損失 | - | 39,844 |
売上債権の増減額(△は増加) | -177,802 | 88,080 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -937,884 | -683,099 |
未収入金の増減額(△は増加) | -714,837 | -1,065,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,278,720 | 185,060 |
前受金の増減額(△は減少) | 127,631 | 381,892 |
その他 | 886,945 | -508,673 |
小計 | 4,502,871 | 3,225,026 |
利息及び配当金の受取額 | 11,019 | 14,210 |
利息の支払額 | -16,427 | -19,440 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -39,844 |
法人税等の還付額 | 3,185 | - |
法人税等の支払額 | -666,707 | -1,250,377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833,940 | 1,929,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,889,734 | -1,787,069 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,468 | 71,437 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 64,400 |
その他 | -24,280 | -33,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,547 | -1,684,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -333,171 | 1,700,527 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
配当金の支払額 | -468,934 | -578,244 |
リース債務の返済による支出 | -10,967 | -14,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,073 | 107,381 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,356 | 5,352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263,963 | 357,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,284 | 1,851,033 |