有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,388,776 | 2,782,521 |
減価償却費 | 1,003,444 | 1,220,165 |
のれん償却額 | 4,000 | 333 |
減損損失 | 73,308 | 27,832 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -447,871 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 52,891 | - |
親会社株式売却損益(△は益) | -27,316 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,114 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14,960 | -11,019 |
支払利息 | 17,780 | 16,405 |
固定資産除売却損益(△は益) | 64,641 | 3,859 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,017,673 | -177,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,205,931 | -937,884 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 832,052 | 1,278,720 |
前受金の増減額(△は減少) | 351,019 | 127,631 |
その他 | 777,748 | 172,108 |
小計 | 849,794 | 4,502,871 |
利息及び配当金の受取額 | 14,960 | 11,019 |
利息の支払額 | -17,732 | -16,427 |
法人税等の還付額 | 8,027 | 3,185 |
法人税等の支払額 | -46,595 | -666,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,454 | 3,833,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 95,315 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23,349 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,892,623 | -1,889,734 |
有形固定資産の売却による収入 | 219,547 | 9,468 |
長期貸付けによる支出 | -240 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 882 | - |
その他 | -22,803 | -24,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623,272 | -1,904,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -298,919 | -333,171 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -141 | - |
配当金の支払額 | -31,561 | -468,934 |
リース債務の返済による支出 | -10,253 | -10,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,122 | -1,663,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,486 | -2,356 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -674,181 | 263,963 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,320 | 1,493,284 |