ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,388,776 | 2,782,521 |
| 減価償却費 | 1,003,444 | 1,220,165 |
| のれん償却額 | 4,000 | 333 |
| 減損損失 | 73,308 | 27,832 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -447,871 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,891 | － |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -27,316 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,960 | -11,019 |
| 支払利息 | 17,780 | 16,405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64,641 | 3,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017,673 | -177,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,205,931 | -937,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832,052 | 1,278,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 351,019 | 127,631 |
| その他 | 777,748 | 172,108 |
| 小計 | 849,794 | 4,502,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,960 | 11,019 |
| 利息の支払額 | -17,732 | -16,427 |
| 法人税等の還付額 | 8,027 | 3,185 |
| 法人税等の支払額 | -46,595 | -666,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,454 | 3,833,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 95,315 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23,349 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,892,623 | -1,889,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219,547 | 9,468 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 882 | － |
| その他 | -22,803 | -24,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623,272 | -1,904,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,919 | -333,171 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 配当金の支払額 | -31,561 | -468,934 |
| リース債務の返済による支出 | -10,253 | -10,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,122 | -1,663,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,486 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,181 | 263,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,320 | 1,493,284 |
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