ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -217,558 | 1,388,776 |
| 減価償却費 | 518,052 | 1,003,444 |
| のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
| 負ののれん発生益 | -19,912 | － |
| 減損損失 | － | 73,308 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -447,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,891 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -27,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,013 | -2,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,137 | -14,960 |
| 支払利息 | 4,931 | 17,780 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,659 | 64,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,886,740 | -1,017,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,577,925 | -2,205,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761,841 | 832,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -330,247 | 351,019 |
| その他 | -196,715 | 777,748 |
| 小計 | -2,963,083 | 849,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,137 | 14,960 |
| 利息の支払額 | -5,171 | -17,732 |
| 和解金の受取額 | 46,073 | － |
| 法人税等の還付額 | 298,530 | 8,027 |
| 法人税等の支払額 | -35,172 | -46,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,645,687 | 808,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,341 | 95,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050,649 | -2,892,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,632 | 219,547 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 858 | 882 |
| その他 | -17,918 | -22,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,975 | -2,623,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -298,919 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,033 | -141 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 284,361 | － |
| 非支配株主からの株式買取りによる支出 | -12,150 | － |
| 配当金の支払額 | -62,752 | -31,561 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,269 | -10,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,098,255 | 1,159,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,527 | -18,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,879 | -674,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,501 | 1,229,320 |
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