有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 298,006 | -217,558 |
| 減価償却費 | 447,136 | 518,052 |
| のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,979 | -6,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,353 | -13,137 |
| 支払利息 | 3,235 | 4,931 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,634 | -3,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003,318 | -1,886,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,442,039 | -1,577,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953,112 | 761,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -358,887 | -330,247 |
| その他 | -580,358 | -196,715 |
| 小計 | 264,597 | -2,963,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,353 | 13,137 |
| 利息の支払額 | -3,048 | -5,171 |
| 和解金の受取額 | － | 46,073 |
| 法人税等の還付額 | － | 298,530 |
| 法人税等の支払額 | -849,372 | -35,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -575,470 | -2,645,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 22,780 | 2,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,291 | -1,050,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,109 | 19,632 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 838 | 858 |
| その他 | -19,471 | -17,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,274 | -1,045,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -592 | -1,033 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 284,361 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | － | -12,150 |
| 配当金の支払額 | -141,032 | -62,752 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -11,824 | -9,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,049 | 3,098,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,722,794 | -589,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,493,381 | 1,903,501 |