有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,638,283 | 298,006 |
減価償却費 | 506,114 | 447,136 |
のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
工場再編損失(△は戻入額) | -59,900 | - |
減損損失 | 3,532 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 352 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,619 | -8,979 |
受取利息及び受取配当金 | -13,023 | -12,353 |
支払利息 | 10,986 | 3,235 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,264,776 | -2,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,926,054 | -1,003,318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,356,254 | 2,442,039 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -559,882 | -953,112 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,589,166 | -358,887 |
その他 | -1,827,563 | -580,358 |
小計 | 124,647 | 264,597 |
利息及び配当金の受取額 | 13,023 | 12,353 |
利息の支払額 | -11,804 | -3,048 |
災害損失の支払額 | -23,188 | - |
工場再編損失の支払額 | -356,486 | - |
法人税等の支払額 | -399,436 | -849,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -653,244 | -575,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 22,780 |
有形固定資産の取得による支出 | -349,531 | -264,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,444,461 | 7,109 |
長期貸付けによる支出 | - | -240 |
長期貸付金の回収による収入 | 807 | 838 |
その他 | -29,387 | -19,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,349 | -253,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 550,000 | -740,000 |
長期借入金の返済による支出 | -650,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -160 | -592 |
配当金の支払額 | -109,085 | -141,032 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,000 | -600 |
リース債務の返済による支出 | -11,691 | -11,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,937 | -894,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,201,166 | -1,722,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,216,175 | 2,493,381 |