ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,987,849 | 2,638,283 |
| 減価償却費 | 479,664 | 506,114 |
| のれん償却額 | 3,666 | 4,000 |
| 負ののれん発生益 | -8,974,394 | － |
| 工場再編損失（△は戻入額） | 546,381 | -59,900 |
| 減損損失 | 8,327 | 3,532 |
| 合併関連費用 | 28,697 | － |
| 災害損失 | 81,384 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -481 | -6,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,406 | -13,023 |
| 支払利息 | 10,802 | 10,986 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,675 | -2,264,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,967 | 1,926,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,650,646 | 2,356,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765,052 | -559,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,565,970 | -2,589,166 |
| その他 | -169,588 | -1,827,563 |
| 小計 | 2,592,429 | 124,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,406 | 13,023 |
| 利息の支払額 | -10,827 | -11,804 |
| 合併関連費用の支払額 | -49,771 | － |
| 災害損失の支払額 | -60,689 | -23,188 |
| 工場再編損失の支払額 | -3,924 | -356,486 |
| 法人税等の支払額 | -173,971 | -399,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,301,650 | -653,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 181,428 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,464 | -349,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,821 | 2,444,461 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 365 | 807 |
| その他 | -43,493 | -29,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,342 | 2,076,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -160 |
| 配当金の支払額 | -7,200 | -109,085 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,630 | -11,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,135 | -221,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,172 | 1,201,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,461 | 3,015,008 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -2,002,461 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 584,255 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,609,580 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,015,008 | 4,216,175 |
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