ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,549 | 8,987,849 |
| 減価償却費 | 494,759 | 479,664 |
| のれん償却額 | － | 3,666 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,974,394 |
| 工場再編損失 | － | 546,381 |
| 減損損失 | － | 8,327 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 109,839 | － |
| 合併関連費用 | － | 28,697 |
| 災害損失 | － | 81,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,889 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,376 | -481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,602 | -8,406 |
| 支払利息 | 26,143 | 10,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,391 | -892,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,397 | 1,650,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,746 | -765,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,982 | 1,565,970 |
| その他 | -118,309 | -129,912 |
| 小計 | 939,123 | 2,592,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,602 | 8,406 |
| 利息の支払額 | -27,553 | -10,827 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -49,771 |
| 災害損失の支払額 | － | -60,689 |
| 工場再編損失の支払額 | － | -3,924 |
| 法人税等の支払額 | -62,473 | -173,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,699 | 2,301,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,264 | 181,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,197 | -215,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,374 | 15,821 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,924 | 365 |
| その他 | -9,021 | -43,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,655 | -61,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -1,400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -305 |
| 配当金の支払額 | -61,931 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3,928 | -11,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,921 | -1,419,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599,877 | 821,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,339 | 2,002,461 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -2,002,461 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 584,255 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,609,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,002,461 | 3,015,008 |
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