ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,937 | 299,549 |
| 減価償却費 | 504,467 | 494,759 |
| 減損損失 | 1,177 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 109,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,276 | 3,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,880 | -67,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,880 | -14,602 |
| 支払利息 | 47,232 | 26,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642,342 | 561,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 580,849 | -369,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,155 | -101,746 |
| その他 | 19,038 | -3,326 |
| 小計 | 1,811,854 | 939,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,880 | 14,602 |
| 利息の支払額 | -49,566 | -27,553 |
| 法人税等の支払額 | -37,739 | -62,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737,428 | 863,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 5,276 | 1,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,609 | -515,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,616 | 20,374 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,010 | 4,924 |
| その他 | -14,156 | -9,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,862 | -497,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -61 |
| 配当金の支払額 | -35,315 | -61,931 |
| リース債務の返済による支出 | -5,574 | -3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,401 | -965,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164 | -599,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,601,175 | 2,602,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,602,339 | 2,002,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
