ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,277,074 | 1,686,424 |
| 減価償却費 | 682,106 | 681,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -662 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 275,003 | -461,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,242 | -21,693 |
| 支払利息 | 1,144 | 1,137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,876 | 89,318 |
| 事業所閉鎖損失 | 172,157 | 69,798 |
| 事務所移転費用 | 76,516 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,232,434 | -3,254,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,422 | -750,452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 860,976 | -941,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717,121 | 668,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 826,151 | 145,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -512,320 | 269,202 |
| その他 | -578,150 | 414,678 |
| 小計 | 5,294,983 | -1,398,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,242 | 21,693 |
| 利息の支払額 | -1,152 | -1,119 |
| 事務所移転費用の支払額 | -59,430 | － |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | -18,716 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,776 | 2,467 |
| 法人税等の支払額 | -1,071,671 | -517,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165,031 | -1,892,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,732 | -643,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,565 | 7,799 |
| その他 | -77,116 | -91,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,282 | -727,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -437,705 | -187,949 |
| リース債務の返済による支出 | -5,834 | -4,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,539 | -192,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,864,209 | -2,812,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,954,581 | 5,142,028 |
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