ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,424 | 1,286,479 |
| 減価償却費 | 681,081 | 689,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -662 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -461,197 | -98,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,693 | -31,188 |
| 支払利息 | 1,137 | 2,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89,318 | 17,824 |
| 事業所閉鎖損失 | 69,798 | 275,200 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,090 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,254,924 | 520,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -750,452 | -794,845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -941,148 | 392,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668,889 | -1,576,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,388 | 85,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269,202 | 1,100,973 |
| その他 | 414,678 | -489,730 |
| 小計 | -1,398,331 | 1,379,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,693 | 31,188 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -2,013 |
| 法人税等の還付額 | 2,467 | － |
| 法人税等の支払額 | -517,544 | -480,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,835 | 927,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,742 | -1,281,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,799 | 6,900 |
| その他 | -91,456 | -52,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,398 | -1,326,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -187,949 | -437,830 |
| リース債務の返済による支出 | -4,346 | -6,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,318 | -484,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,812,552 | -882,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,142,028 | 4,259,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
