ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,479 | 2,856,810 |
| 減価償却費 | 689,092 | 653,455 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -98,256 | -68,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,188 | -60,381 |
| 支払利息 | 2,129 | 3,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,824 | 14,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -768,193 |
| 事業所閉鎖損失 | 275,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,316 | 778,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -794,845 | 2,922,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 392,600 | -461,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576,880 | -753,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,367 | 30,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,100,973 | -1,503,398 |
| その他 | -489,730 | 1,108,281 |
| 小計 | 1,379,082 | 4,752,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,188 | 60,381 |
| 利息の支払額 | -2,013 | -3,397 |
| 法人税等の支払額 | -480,499 | -325,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,757 | 4,483,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281,307 | -948,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,900 | 2,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 919,766 |
| その他 | -52,217 | -48,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,624 | -74,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -279,500 |
| 配当金の支払額 | -437,830 | -375,312 |
| リース債務の返済による支出 | -6,259 | -6,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,089 | -661,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,955 | 3,746,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,259,072 | 8,005,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
