ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,165,392 | 1,277,074 |
| 減価償却費 | 696,660 | 682,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -201 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 390,471 | 275,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,047 | -18,242 |
| 支払利息 | 3,620 | 1,144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,215 | 14,876 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 172,157 |
| 事務所移転費用 | － | 76,516 |
| 事業撤退損 | 9,729 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,541 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,625,192 | 3,232,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588,680 | -297,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194,281 | 860,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,307 | -717,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 811,239 | 826,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436,990 | -512,320 |
| その他 | -28,437 | -578,150 |
| 小計 | 3,124,921 | 5,294,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,047 | 18,242 |
| 利息の支払額 | -3,620 | -1,152 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -59,430 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | － | -18,716 |
| 事業撤退に伴う支払額 | -7,608 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 2,776 |
| 法人税等の支払額 | -1,140,434 | -1,071,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,306 | 4,165,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,539 | -759,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,365 | 19,565 |
| その他 | -32,302 | -77,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,476 | -817,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -266,140 | -437,705 |
| リース債務の返済による支出 | -6,512 | -5,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,652 | -483,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,177 | 2,864,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,090,372 | 7,954,581 |
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