ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285,475 | 2,165,392 |
| 減価償却費 | 687,830 | 696,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | 168 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 16,573 | 390,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,167 | -15,047 |
| 支払利息 | 5,641 | 3,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,412 | 36,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,231 | － |
| ゴルフ会員権売却益 | － | -2,700 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -5,350 | － |
| 事業撤退損 | － | 9,729 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,200 | 3,541 |
| 減損損失 | 470,648 | － |
| 訴訟関連損失 | 277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,339 | -2,625,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,232 | 588,680 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353,600 | 194,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,611 | 459,307 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 510,167 | 811,239 |
| その他 | 270,701 | 408,552 |
| 小計 | 3,536,459 | 3,124,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,167 | 15,047 |
| 利息の支払額 | -5,599 | -3,620 |
| 事業撤退に伴う支払額 | － | -7,608 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -24,127 | － |
| 法人税等の還付額 | 344,095 | － |
| 法人税等の支払額 | -133,555 | -1,140,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,731,439 | 1,988,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,066 | -588,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,729 | 8,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,711 | － |
| その他 | -87,755 | -32,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,380 | -612,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -157,000 | -266,140 |
| リース債務の返済による支出 | -9,904 | -6,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,904 | -1,152,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,101,154 | 223,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,867,194 | 5,090,372 |
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