ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107,603 | 1,301,693 |
| 減価償却費 | 552,372 | 663,394 |
| のれん償却額 | 333 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 訴訟関連損失 | － | 39,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,249 | -6,857 |
| 支払利息 | 9,407 | 10,278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,786 | 20,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,804,933 | 3,957,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,836 | -1,398,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582,781 | -920,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,831 | 338,479 |
| その他 | 564,934 | -793,875 |
| 小計 | 4,438,762 | 3,212,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,249 | 6,857 |
| 利息の支払額 | -9,415 | -10,269 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -3,675 |
| 法人税等の還付額 | 3,185 | － |
| 法人税等の支払額 | -434,162 | -760,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003,619 | 2,444,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,765 | -973,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,556 | 61,580 |
| その他 | -10,430 | -8,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,639 | -919,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -861,366 | -25,564 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -312,516 | -421,786 |
| その他 | -4,688 | -6,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,571 | -954,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,447 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,679,960 | 570,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,281 | 2,063,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
