ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -283,296 | 1,107,603 |
| 減価償却費 | 397,647 | 552,372 |
| のれん償却額 | 2,000 | 333 |
| 減損損失 | 57,112 | － |
| 親会社株式売却益 | -27,292 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -472 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,987 | -5,249 |
| 支払利息 | 7,577 | 9,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,802 | -1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,809,175 | 2,804,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,079,391 | -55,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,229 | -582,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 347,402 | 44,831 |
| その他 | -338,168 | 564,934 |
| 小計 | 280,880 | 4,438,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,987 | 5,249 |
| 利息の支払額 | -7,528 | -9,415 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,185 |
| 法人税等の支払額 | -40,072 | -434,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,265 | 4,003,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 95,204 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,843,316 | -779,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,146 | 2,556 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 463 | － |
| その他 | -8,274 | -10,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,753,016 | -787,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -621,839 | -861,366 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 配当金の支払額 | -31,534 | -312,516 |
| その他 | -6,197 | -4,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,285 | -1,528,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,741 | -7,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,206 | 1,679,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,295 | 2,909,281 |
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