四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -443,287 | -283,296 |
減価償却費 | 208,275 | 397,647 |
のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
負ののれん発生益 | -19,912 | - |
減損損失 | - | 57,112 |
親会社株式売却益 | - | -27,292 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,218 | -472 |
受取利息及び受取配当金 | -7,135 | -7,987 |
支払利息 | 1,283 | 7,577 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 18,802 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,517,989 | 2,809,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,793,001 | -2,079,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -556,990 | -622,229 |
前受金の増減額(△は減少) | -21,063 | 347,402 |
その他 | -268,480 | -338,168 |
小計 | -381,540 | 280,880 |
利息及び配当金の受取額 | 7,135 | 7,987 |
利息の支払額 | -1,280 | -7,528 |
法人税等の還付額 | 298,530 | - |
法人税等の支払額 | -28,420 | -40,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,576 | 241,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 95,204 |
有形固定資産の取得による支出 | -212,931 | -1,843,316 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,757 | 3,146 |
長期貸付けによる支出 | -240 | -240 |
長期貸付金の回収による収入 | 450 | 463 |
その他 | -14,439 | -8,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,402 | -1,753,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -621,839 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
自己株式の取得による支出 | -767 | -141 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 40,621 | - |
非支配株主からの株式買取りによる支出 | -12,150 | - |
配当金の支払額 | -62,643 | -31,534 |
非支配株主への配当金の支払額 | -900 | - |
その他 | -5,231 | -6,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,070 | 840,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | -8,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -364,431 | -680,206 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,949 | 1,223,295 |