ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -443,287 | -283,296 |
| 減価償却費 | 208,275 | 397,647 |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
| 負ののれん発生益 | -19,912 | － |
| 減損損失 | － | 57,112 |
| 親会社株式売却益 | － | -27,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,135 | -7,987 |
| 支払利息 | 1,283 | 7,577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 18,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,517,989 | 2,809,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,793,001 | -2,079,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,990 | -622,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,063 | 347,402 |
| その他 | -268,480 | -338,168 |
| 小計 | -381,540 | 280,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,135 | 7,987 |
| 利息の支払額 | -1,280 | -7,528 |
| 法人税等の還付額 | 298,530 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,420 | -40,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,576 | 241,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 95,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,931 | -1,843,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,757 | 3,146 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | 463 |
| その他 | -14,439 | -8,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,402 | -1,753,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -621,839 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -767 | -141 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,621 | － |
| 非支配株主からの株式買取りによる支出 | -12,150 | － |
| 配当金の支払額 | -62,643 | -31,534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| その他 | -5,231 | -6,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,070 | 840,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | -8,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,431 | -680,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,949 | 1,223,295 |
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