ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,360 | -443,287 |
| 減価償却額 | 214,993 | 208,275 |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,912 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,581 | -1,218 |
| 受取利息及び配当金 | -6,303 | -7,135 |
| 支払利息 | 1,900 | 1,283 |
| 売上債権の増減額 | -922,603 | 2,517,989 |
| たな卸資産の増減額 | 1,870,539 | -1,793,001 |
| 仕入債務の増減額 | -1,239,172 | -556,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283,409 | -21,063 |
| その他 | -298,379 | -268,480 |
| 小計 | -694,377 | -381,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,303 | 7,135 |
| 利息の支払額 | -1,700 | -1,280 |
| 法人税等の還付額 | － | 298,530 |
| 法人税等の支払額 | -534,520 | -28,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,294 | -105,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,617 | -212,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,930 | 8,757 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 442 | 450 |
| その他 | -13,857 | -14,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,342 | -218,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -767 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40,621 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | － | -12,150 |
| 配当金の支払額 | -140,150 | -62,643 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -900 |
| その他 | -5,980 | -5,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,731 | -41,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,274,368 | -364,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,807 | 2,128,949 |
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