四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -168,730 | -32,360 |
減価償却費 | 244,747 | 214,993 |
減損損失 | 3,532 | - |
のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 48,578 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,443 | -1,581 |
受取利息及び受取配当金 | -6,634 | -6,303 |
支払利息 | 6,155 | 1,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,638,213 | -922,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 509,897 | 1,870,539 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,324,815 | -1,239,172 |
前受金の増減額(△は減少) | -852,572 | -283,409 |
その他 | -806,148 | -298,379 |
小計 | -708,220 | -694,377 |
利息及び配当金の受取額 | 6,634 | 6,303 |
利息の支払額 | -6,435 | -1,700 |
災害損失の支払額 | -6,515 | - |
工場再編損失の支払額 | -153,631 | - |
法人税等の支払額 | -228,052 | -534,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,221 | -1,224,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -171,111 | -152,617 |
有形固定資産の売却による収入 | 126,176 | 2,930 |
長期貸付けによる支出 | - | -240 |
長期貸付金の回収による収入 | 424 | 442 |
その他 | -12,833 | -13,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,344 | -163,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150,000 | -740,000 |
長期借入金の返済による支出 | -650,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -91 | - |
配当金の支払額 | -108,993 | -140,150 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,000 | -600 |
その他 | -5,995 | -5,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,920 | -886,731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -769,645 | -2,274,368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,015,008 | 2,245,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,362 | 1,941,807 |