ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -168,730 | -32,360 |
| 減価償却費 | 244,747 | 214,993 |
| 減損損失 | 3,532 | － |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,443 | -1,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,634 | -6,303 |
| 支払利息 | 6,155 | 1,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,638,213 | -922,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,897 | 1,870,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324,815 | -1,239,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -852,572 | -283,409 |
| その他 | -806,148 | -298,379 |
| 小計 | -708,220 | -694,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,634 | 6,303 |
| 利息の支払額 | -6,435 | -1,700 |
| 災害損失の支払額 | -6,515 | － |
| 工場再編損失の支払額 | -153,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -228,052 | -534,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,221 | -1,224,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,111 | -152,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,176 | 2,930 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 424 | 442 |
| その他 | -12,833 | -13,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,344 | -163,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | -740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -108,993 | -140,150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,000 | -600 |
| その他 | -5,995 | -5,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,920 | -886,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,645 | -2,274,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,015,008 | 2,245,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,362 | 1,941,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
