ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -165,562 | -168,730 |
| 減価償却費 | 222,679 | 244,747 |
| 減損損失 | 980 | 3,532 |
| 合併関連費用 | 81,814 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,578 |
| のれん償却額 | － | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,018 | -2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,993 | -6,634 |
| 支払利息 | 10,866 | 6,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952,658 | 1,638,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940,256 | 509,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,517 | -1,324,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 221,837 | -852,572 |
| その他 | 15,036 | -806,148 |
| 小計 | 421,558 | -708,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,993 | 6,634 |
| 利息の支払額 | -10,759 | -6,435 |
| 合併関連費用の支払額 | -65,758 | － |
| 災害損失の支払額 | -10,083 | -6,515 |
| 工場再編損失の支払額 | － | -153,631 |
| 法人税等の支払額 | -181,741 | -228,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,207 | -1,096,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,072 | -171,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,351 | 126,176 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 355 | 424 |
| その他 | -4,717 | -12,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,083 | -57,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 配当金の支払額 | -53,086 | -108,993 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,000 |
| その他 | -918 | -5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,005 | 383,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,880 | -769,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,461 | 1,609,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,580 | 2,245,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
