ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -304,121 | -165,562 |
| 減価償却費 | 238,778 | 222,679 |
| 減損損失 | － | 980 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 109,839 | － |
| 合併関連費用 | － | 81,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,889 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,185 | -7,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,250 | -8,993 |
| 支払利息 | 14,964 | 10,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,489,171 | 952,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -792,087 | -940,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,140 | 37,517 |
| その他 | -325,081 | 236,873 |
| 小計 | 927,775 | 421,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,250 | 8,993 |
| 利息の支払額 | -16,315 | -10,759 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -65,758 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,083 |
| 法人税等の支払額 | -36,911 | -181,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,799 | 162,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,264 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,148 | -102,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,553 | 5,351 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,577 | 355 |
| その他 | -4,381 | -4,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,135 | -101,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -61,386 | -53,086 |
| その他 | -2,103 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -963,490 | -454,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,825 | -392,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,339 | 2,162,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,162,513 | 1,609,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
