キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9231万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2739万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億9283万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 357 | -267 | -948 | 90 | -438 | 1,085 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 623 | -220 | 1,113 | 403 | -221 | 2,601 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,073 | -222 | -752 | 852 | -210 | 2,701 | 通期 | 1,737 | -283 | -1,453 | 1,455 | -279 | 2,602 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -359 | -963 | 524 | -369 | 2,163 | 3Q | 974 | -427 | -965 | 547 | -436 | 2,184 | 通期 | 864 | -498 | -966 | 366 | -515 | 2,002 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 162 | -101 | -454 | 61 | -102 | 1,610 | 通期 | 2,302 | -61 | -1,419 | 2,240 | -215 | 3,015 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,096 | -57 | 384 | -1,154 | -171 | 2,245 | 通期 | -653 | 2,076 | -222 | 1,423 | -350 | 4,216 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,224 | -163 | -887 | -1,388 | -153 | 1,942 | 通期 | -575 | -253 | -894 | -829 | -264 | 2,493 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -106 | -218 | -41 | -324 | -213 | 2,129 | 通期 | -2,646 | -1,046 | 3,098 | -3,692 | -1,051 | 1,904 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -1,753 | 840 | -1,512 | -1,843 | 1,223 | 通期 | 808 | -2,623 | 1,159 | -1,815 | -2,893 | 1,229 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,004 | -788 | -1,529 | 3,216 | -780 | 2,909 | 通期 | 3,834 | -1,905 | -1,663 | 1,929 | -1,890 | 1,493 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,444 | -919 | -954 | 1,525 | -973 | 2,064 | 通期 | 1,930 | -1,685 | 107 | 245 | -1,787 | 1,851 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,229 | -405 | -1,841 | 2,824 | -373 | 2,830 | 通期 | 4,393 | -797 | -2,537 | 3,596 | -678 | 2,906 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,646 | -503 | -446 | 3,143 | -326 | 5,600 | 通期 | 222 | -905 | -453 | -683 | -784 | 1,766 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,750 | -198 | -162 | 3,552 | -219 | 5,157 | 通期 | 3,731 | -463 | -167 | 3,268 | -582 | 4,867 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 232 | -378 | -1,070 | -146 | -334 | 3,651 | 通期 | 1,988 | -612 | -1,153 | 1,376 | -567 | 5,090 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,672 | -415 | -480 | 3,257 | -351 | 7,867 | 通期 | 4,165 | -817 | -484 | 3,348 | -752 | 7,955 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -262 | -190 | -528 | -263 | 7,237 | 通期 | -1,893 | -727 | -192 | -2,620 | -563 | 5,142 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億5661万
- 2009年3月（連） +74.83%
- 6億2348万
- 2010年3月（連） +178.67%
- 17億3742万
- 2011年3月（連） -50.29%
- 8億6369万
- 2012年3月（連） +166.49%
- 23億165万
- 2013年3月（連） マイ転
- -6億5324万
- 2014年3月（連）
- -5億7547万
- 2015年3月（連） -359.74%
- -26億4568万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億845万
- 2017年3月（連） +374.23%
- 38億3394万
- 2018年3月（連） -49.67%
- 19億2957万
- 2019年3月（連） +127.65%
- 43億9259万
- 2020年3月（連） -94.95%
- 2億2203万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 37億3143万
- 2022年3月（連） -46.71%
- 19億8830万
- 2023年3月（連） +109.48%
- 41億6503万
- 2024年3月（連） マイ転
- -18億9283万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億6670万
- 2009年3月（連）投入-17.49%
- -2億2004万
- 2010年3月（連）投入+28.55%
- -2億8286万
- 2011年3月（連）投入+75.94%
- -4億9765万
- 2012年3月（連）投入-87.67%
- -6134万
- 2013年3月（連）資金回収
- 20億7634万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2億5327万
- 2015年3月（連）投入+312.98%
- -10億4597万
- 2016年3月（連）投入+150.8%
- -26億2327万
- 2017年3月（連）投入-27.4%
- -19億454万
- 2018年3月（連）投入-11.55%
- -16億8455万
- 2019年3月（連）投入-52.69%
- -7億9693万
- 2020年3月（連）投入+13.59%
- -9億527万
- 2021年3月（連）投入-48.81%
- -4億6338万
- 2022年3月（連）投入+32.18%
- -6億1247万
- 2023年3月（連）投入+33.44%
- -8億1728万
- 2024年3月（連）投入-11%
- -7億2739万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億4815万
- 2009年3月（連）資金調達
- 11億1276万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億5340万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億6592万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億1913万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億2193万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億9404万
- 2015年3月（連）資金調達
- 30億9825万
- 2016年3月（連）資金調達
- 11億5912万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億6307万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1億738万
- 2019年3月（連）返済還元
- -25億3653万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億5301万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億6690万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億5265万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億8353万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億9231万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 8990万
- 2009年3月（連） +348.73%
- 4億343万
- 2010年3月（連） +260.55%
- 14億5456万
- 2011年3月（連） -74.83%
- 3億6604万
- 2012年3月（連） +512.03%
- 22億4030万
- 2013年3月（連） -36.48%
- 14億2310万
- 2014年3月（連） マイ転
- -8億2874万
- 2015年3月（連） -345.45%
- -36億9166万
- 2016年3月（連）
- -18億1481万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億2939万
- 2018年3月（連） -87.3%
- 2億4501万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 35億9566万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億8323万
- 2021年3月（連） プラ転
- 32億6805万
- 2022年3月（連） -57.9%
- 13億7583万
- 2023年3月（連） +143.33%
- 33億4774万
- 2024年3月（連） マイ転
- -26億2023万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億3837万
- 2009年3月（連）減少-49.59%
- -2億2098万
- 2010年3月（連）増加+26.07%
- -2億7860万
- 2011年3月（連）増加+84.92%
- -5億1519万
- 2012年3月（連）減少-58.18%
- -2億1546万
- 2013年3月（連）増加+62.22%
- -3億4953万
- 2014年3月（連）減少-24.39%
- -2億6429万
- 2015年3月（連）増加+297.53%
- -10億5064万
- 2016年3月（連）増加+175.32%
- -28億9262万
- 2017年3月（連）減少-34.67%
- -18億8973万
- 2018年3月（連）減少-5.43%
- -17億8706万
- 2019年3月（連）減少-62.06%
- -6億7800万
- 2020年3月（連）増加+15.63%
- -7億8400万
- 2021年3月（連）減少-25.77%
- -5億8200万
- 2022年3月（連）減少-2.58%
- -5億6700万
- 2023年3月（連）増加+32.63%
- -7億5200万
- 2024年3月（連）減少-25.13%
- -5億6300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億8497万
- 2009年3月（連） +139.74%
- 26億117万
- 2010年3月（連） +0.04%
- 26億233万
- 2011年3月（連） -23.05%
- 20億246万
- 2012年3月（連） +50.57%
- 30億1500万
- 2013年3月（連） +39.84%
- 42億1617万
- 2014年3月（連） -40.86%
- 24億9338万
- 2015年3月（連） -23.66%
- 19億350万
- 2016年3月（連） -35.42%
- 12億2932万
- 2017年3月（連） +21.47%
- 14億9328万
- 2018年3月（連） +23.96%
- 18億5103万
- 2019年3月（連） +56.97%
- 29億561万
- 2020年3月（連） -39.22%
- 17億6603万
- 2021年3月（連） +175.6%
- 48億6719万
- 2022年3月（連） +4.59%
- 50億9037万
- 2023年3月（連） +56.27%
- 79億5458万
- 2024年3月（連） -35.36%
- 51億4202万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.87%
- 2009年3月（連）
- 3.52%
- 2010年3月（連）
- 10.78%
- 2011年3月（連）
- 5.63%
- 2012年3月（連）
- 11.1%
- 2013年3月（連）
- -2.7%
- 2014年3月（連）
- -2.45%
- 2015年3月（連）
- -13.3%
- 2016年3月（連）
- 3.03%
- 2017年3月（連）
- 12.35%
- 2018年3月（連）
- 5.74%
- 2019年3月（連）
- 12.82%
- 2020年3月（連）
- 0.8%
- 2021年3月（連）
- 12.38%
- 2022年3月（連）
- 6.44%
- 2023年3月（連）
- 16.5%
- 2024年3月（連）
- -7.03%