ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,601 | 31,876 |
| 減価償却費 | 530,130 | 536,181 |
| 減損損失 | 101,298 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,547 | 109,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,689 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,434 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,929 | 1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,402 | -24,931 |
| 支払利息 | 41,704 | 38,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,993 | 113,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,292 | 519,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375,557 | -303,273 |
| その他 | 252,769 | -369,408 |
| 小計 | 414,964 | 652,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,436 | 24,931 |
| 利息の支払額 | -41,496 | -35,747 |
| 法人税等の支払額 | -43,290 | -18,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,612 | 623,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 169,170 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,370 | -220,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,181 | 11,502 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,868 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,669 | 748 |
| その他 | -27,490 | -11,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,707 | -220,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -84 |
| 配当金の支払額 | -34,917 | -53,126 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,157 | 1,112,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,252 | 1,516,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,230 | 1,084,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,084,977 | 2,601,175 |
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