ジオスター（5282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -21,120 | -149,979 |
| 減価償却費 | 352,730 | 363,810 |
| 減損損失 | 1,177 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 109,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,352 | -6,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,698 | -12,108 |
| 支払利息 | 37,836 | 20,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,641,074 | 1,691,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515,525 | -1,240,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478,635 | 317,446 |
| その他 | 137,758 | -58,830 |
| 小計 | 1,135,245 | 1,038,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,698 | 12,108 |
| 利息の支払額 | -38,083 | -20,566 |
| 法人税等の支払額 | -35,438 | -56,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,422 | 973,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,363 | -436,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,634 | 8,953 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4,748 |
| その他 | -12,814 | -5,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,543 | -426,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | － |
| 配当金の支払額 | -35,306 | -61,891 |
| その他 | -4,317 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,123 | -965,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,754 | -417,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,601,175 | 2,700,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,929 | 2,184,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
