営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ31億1百万円増加し、48億67百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、37億31百万円の収入(前連結会計年度は2億22百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は12億85百万円(前連結会計年度は7億72百万円)でありましたが、減価償却費(6億87百万円)、減損損失(4億70百万円)、前受金の増加額(5億10百万円)、未収入金の減少額(3億53百万円)、仕入債務の増加額(3億51百万円)等の増加要因と、売上債権の増加額(△5億42百万円)等の減少要因を加減算したことによるものであります。営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度から大きく増加している主な要因は、前連結会計年度において海外事業からの撤退に伴う損失の支払が発生していたことに加え、税金等調整前当期純利益が大きく増加する中で、前連結会計年度分の法人税等が還付となり、支払が発生しなかったことによるものです。

2021/06/28 9:20