支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ、1,106百万円減少し、50,684百万円となりました。これは、現金及び預金が930百万円、流動資産のその他が1,531百万円増加したものの、有価証券が2,805百万円、有形固定資産が465百万円減少したこと等によるものです。
負債総額は、前連結会計年度末に比べ、935百万円減少し、6,160百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が616百万円、未払法人税等が499百万円、それぞれ減少したこと等によるものです。
また、純資産は前連結会計年度末に比べ、170百万円減少し、44,523百万円となりました。これは、利益剰余金が1,205百万円増加したものの、為替換算調整勘定が920百万円減少し、自己株式の残高が345百万円増加したこと等によるものです。

2016/06/22 13:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

2016/06/22 13:05