キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,565 | -1,130 | -393 | 2,435 | -398 | 15,191 | 通期 | 6,491 | 322 | -1,687 | 6,813 | -762 | 18,426 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,912 | 1,679 | -635 | 3,591 | -655 | 21,025 | 通期 | 2,869 | 1,623 | -2,644 | 4,492 | -1,340 | 19,820 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,961 | 638 | 9 | 3,599 | -924 | 22,773 | 通期 | 5,785 | -38 | -608 | 5,747 | -1,613 | 24,832 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,303 | -1,368 | -691 | -65 | -830 | 24,246 | 通期 | 3,671 | -3,882 | -1,308 | -211 | -1,841 | 23,336 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,170 | -1,387 | -952 | 783 | -687 | 23,319 | 通期 | 4,397 | -3,281 | -1,954 | 1,116 | -1,829 | 22,559 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,225 | 20 | -1,192 | 3,245 | -845 | 24,415 | 通期 | 6,232 | -3,544 | -2,213 | 2,688 | -2,030 | 22,919 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,773 | -3,395 | -1,202 | 1,378 | -617 | 23,064 | 通期 | 8,743 | -42 | -2,481 | 8,701 | -1,574 | 29,418 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,530 | 103 | -1,660 | 4,633 | -790 | 32,484 | 通期 | 9,301 | -1,097 | -3,825 | 8,204 | -1,814 | 34,402 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,811 | 38 | -2,573 | 2,849 | -896 | 35,626 | 通期 | 7,377 | -822 | -6,139 | 6,555 | -2,094 | 35,332 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,303 | -3,395 | -2,816 | 908 | -2,243 | 34,067 | 通期 | 7,452 | -5,311 | -5,636 | 2,141 | -3,838 | 32,645 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 68億1300万
- 2016年3月（連） -34.07%
- 44億9200万
- 2017年3月（連） +27.94%
- 57億4700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億1600万
- 2020年3月（連） +140.86%
- 26億8800万
- 2021年3月（連） +223.7%
- 87億100万
- 2022年3月（連） -5.71%
- 82億400万
- 2023年3月（連） -20.1%
- 65億5500万
- 2024年3月（連） -67.34%
- 21億4100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.78%
- 2016年3月（連）
- 9.03%
- 2017年3月（連）
- 17.48%
- 2018年3月（連）
- 10.26%
- 2019年3月（連）
- 11.76%
- 2020年3月（連）
- 16.23%
- 2021年3月（連）
- 20.84%
- 2022年3月（連）
- 17.98%
- 2023年3月（連）
- 12.63%
- 2024年3月（連）
- 14.49%