四半期報告書-第72期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,226 | 4,430 |
減価償却費 | 826 | 963 |
長期前払費用償却額 | 0 | 3 |
システム障害対応費用 | 66 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 655 | -120 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 19 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -781 | -3 |
受取利息 | -35 | -88 |
受取配当金 | -22 | -45 |
支払利息 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | -100 | -29 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,225 | 687 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,912 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108 | -1,139 |
未払金の増減額(△は減少) | 105 | 424 |
その他 | 323 | 10 |
小計 | 5,346 | 5,165 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 132 |
法人税等の支払額 | -2,642 | -1,094 |
法人税等の還付額 | 84 | 100 |
システム障害対応費用の支払額 | -34 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811 | 4,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,813 | -1,923 |
定期預金の払戻による収入 | 2,558 | 1,313 |
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
有価証券の償還による収入 | 801 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -890 | -2,230 |
投資有価証券の取得による支出 | -610 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
その他 | 0 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -3,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,527 | -2,766 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
その他 | -45 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,573 | -2,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | 644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,223 | -1,264 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,332 | 34,067 |