四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,152 | 2,250 |
減価償却費 | 826 | 665 |
長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | -91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 64 |
受取利息 | -11 | -20 |
為替差損益(△は益) | 44 | -2 |
固定資産除売却損益(△は益) | -52 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -902 | -615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 584 | 236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -89 | -109 |
未払金の増減額(△は減少) | 77 | 6 |
その他 | 224 | -163 |
小計 | 3,049 | 2,272 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
法人税等の支払額 | -362 | -1,021 |
法人税等の還付額 | 258 | 33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,961 | 1,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -557 |
有価証券の償還による収入 | 1,500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | -869 | -791 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -39 |
その他 | 61 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 638 | -1,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -501 | -690 |
自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | 1,156 | - |
その他 | -645 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -656 | 170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,952 | -585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,773 | 24,246 |