四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,250 | 3,056 |
減価償却費 | 665 | 684 |
長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 48 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 130 |
受取利息 | -20 | -56 |
為替差損益(△は益) | -2 | -25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -615 | -581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 236 | -330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109 | -594 |
未払金の増減額(△は減少) | 6 | 69 |
その他 | -163 | 309 |
小計 | 2,272 | 2,759 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 48 |
法人税等の支払額 | -1,021 | -682 |
法人税等の還付額 | 33 | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303 | 2,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -557 | -3,633 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,931 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -791 | -586 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -101 |
その他 | -6 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -690 | -951 |
自己株式の取得による支出 | - | |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -585 | -17 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,336 | 23,319 |