四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,441 | 2,152 |
減価償却費 | 858 | 826 |
長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81 | 97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 56 |
受取利息 | -15 | -11 |
為替差損益(△は益) | 38 | 44 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | -52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -295 | -902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -146 | 584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -254 | -89 |
未払金の増減額(△は減少) | 54 | 77 |
その他 | 41 | 224 |
小計 | 2,704 | 3,049 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 15 |
法人税等の支払額 | -873 | -362 |
法人税等の還付額 | 59 | 258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912 | 2,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 2,239 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,600 | 1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -604 | -869 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -55 |
その他 | -3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,679 | 638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -633 | -501 |
自己株式の取得による支出 | - | -644 |
自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | - | 1,156 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | 9 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -356 | -656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,599 | 2,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,025 | 22,773 |