四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,284 | 2,441 |
| 減価償却費 | 878 | 858 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 363 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 36 |
| 受取利息 | -23 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | -146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88 | 54 |
| その他 | 194 | 41 |
| 小計 | 3,129 | 2,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -873 |
| 法人税等の還付額 | 641 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | 1,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,437 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 2,239 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -51 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | 1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -389 | -633 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,201 | 2,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,191 | 21,025 |