四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,974 | 3,694 |
減価償却費 | 715 | 815 |
長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | 143 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 32 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -294 | 139 |
受取利息 | -61 | -42 |
為替差損益(△は益) | 7 | 7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -36 | 107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 335 | 179 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -200 | -214 |
未払金の増減額(△は減少) | -67 | 281 |
その他 | 400 | 334 |
小計 | 3,942 | 5,535 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 57 |
法人税等の支払額 | -875 | -857 |
法人税等の還付額 | 74 | 37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225 | 4,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,793 | -5,313 |
定期預金の払戻による収入 | 3,918 | 2,934 |
有価証券の取得による支出 | -99 | -500 |
有価証券の償還による収入 | - | 99 |
投資有価証券の取得による支出 | -149 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -766 | -601 |
無形固定資産の取得による支出 | -79 | -16 |
その他 | -9 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -3,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,176 | -1,176 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -15 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -1,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,856 | 145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,919 | 23,064 |