キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,614 | -6,371 | -322 | -1,757 | -6,284 | 9,730 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,987 | -1,574 | -2,619 | 4,413 | -2,443 | 10,899 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,401 | -1,010 | -1,407 | 3,391 | -261 | 12,827 | 通期 | 6,768 | -1,594 | -1,450 | 5,174 | -346 | 14,639 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,278 | 354 | -571 | 2,632 | -247 | 16,623 | 3Q | 2,365 | -192 | -2,052 | 2,173 | -291 | 14,661 | 通期 | 4,342 | -471 | -2,073 | 3,871 | -571 | 16,265 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -1,167 | -977 | -978 | -665 | 14,139 | 通期 | 1,162 | -2,876 | -2,980 | -1,714 | -1,974 | 11,579 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,746 | -1,788 | -432 | 1,958 | -981 | 12,980 | 通期 | 7,585 | -4,904 | -827 | 2,681 | -2,653 | 14,009 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -495 | -523 | -459 | -1,291 | 13,095 | 通期 | 1,044 | -1,450 | -916 | -406 | -1,736 | 12,990 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,565 | -1,130 | -393 | 2,435 | -398 | 15,191 | 通期 | 6,491 | 322 | -1,687 | 6,813 | -762 | 18,426 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,912 | 1,679 | -635 | 3,591 | -655 | 21,025 | 通期 | 2,869 | 1,623 | -2,644 | 4,492 | -1,340 | 19,820 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,961 | 638 | 9 | 3,599 | -924 | 22,773 | 通期 | 5,785 | -38 | -608 | 5,747 | -1,613 | 24,832 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,303 | -1,368 | -691 | -65 | -830 | 24,246 | 通期 | 3,671 | -3,882 | -1,308 | -211 | -1,841 | 23,336 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,170 | -1,387 | -952 | 783 | -687 | 23,319 | 通期 | 4,397 | -3,281 | -1,954 | 1,116 | -1,829 | 22,559 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,225 | 20 | -1,192 | 3,245 | -845 | 24,415 | 通期 | 6,232 | -3,544 | -2,213 | 2,688 | -2,030 | 22,919 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,773 | -3,395 | -1,202 | 1,378 | -617 | 23,064 | 通期 | 8,743 | -42 | -2,481 | 8,701 | -1,574 | 29,418 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,530 | 103 | -1,660 | 4,633 | -790 | 32,484 | 通期 | 9,301 | -1,097 | -3,825 | 8,204 | -1,814 | 34,402 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,811 | 38 | -2,573 | 2,849 | -896 | 35,626 | 通期 | 7,377 | -822 | -6,139 | 6,555 | -2,094 | 35,332 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,303 | -3,395 | -2,816 | 908 | -2,243 | 34,067 | 通期 | 7,452 | -5,311 | -5,636 | 2,141 | -3,838 | 32,645 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 46億1388万
- 2009年3月（連） +29.75%
- 59億8656万
- 2010年3月（連） +13.05%
- 67億6800万
- 2011年3月（連） -35.85%
- 43億4200万
- 2012年3月（連） -73.24%
- 11億6200万
- 2013年3月（連） +552.75%
- 75億8500万
- 2014年3月（連） -86.24%
- 10億4400万
- 2015年3月（連） +521.74%
- 64億9100万
- 2016年3月（連） -55.8%
- 28億6900万
- 2017年3月（連） +101.64%
- 57億8500万
- 2018年3月（連） -36.54%
- 36億7100万
- 2019年3月（連） +19.78%
- 43億9700万
- 2020年3月（連） +41.73%
- 62億3200万
- 2021年3月（連） +40.29%
- 87億4300万
- 2022年3月（連） +6.38%
- 93億100万
- 2023年3月（連） -20.69%
- 73億7700万
- 2024年3月（連） +1.02%
- 74億5200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -63億7113万
- 2009年3月（連）投入-75.3%
- -15億7395万
- 2010年3月（連）投入+1.27%
- -15億9400万
- 2011年3月（連）投入-70.45%
- -4億7100万
- 2012年3月（連）投入+510.62%
- -28億7600万
- 2013年3月（連）投入+70.51%
- -49億400万
- 2014年3月（連）投入-70.43%
- -14億5000万
- 2015年3月（連）資金回収
- 3億2200万
- 2016年3月（連）回収+404.04%
- 16億2300万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3800万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -38億8200万
- 2019年3月（連）投入-15.48%
- -32億8100万
- 2020年3月（連）投入+8.02%
- -35億4400万
- 2021年3月（連）投入-98.81%
- -4200万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -10億9700万
- 2023年3月（連）投入-25.07%
- -8億2200万
- 2024年3月（連）投入+546.11%
- -53億1100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億2191万
- 2009年3月（連）返済還元
- -26億1892万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億5000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -20億7300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -29億8000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億2700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億1600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -16億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -26億4400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -13億800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -19億5400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億1300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -24億8100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -38億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -61億3900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -56億3600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -17億5724万
- 2009年3月（連） プラ転
- 44億1261万
- 2010年3月（連） +17.25%
- 51億7400万
- 2011年3月（連） -25.18%
- 38億7100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -17億1400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 26億8100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 68億1300万
- 2016年3月（連） -34.07%
- 44億9200万
- 2017年3月（連） +27.94%
- 57億4700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億1600万
- 2020年3月（連） +140.86%
- 26億8800万
- 2021年3月（連） +223.7%
- 87億100万
- 2022年3月（連） -5.71%
- 82億400万
- 2023年3月（連） -20.1%
- 65億5500万
- 2024年3月（連） -67.34%
- 21億4100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -62億8355万
- 2009年3月（連）減少-61.13%
- -24億4257万
- 2010年3月（連）減少-85.83%
- -3億4600万
- 2011年3月（連）増加+65.03%
- -5億7100万
- 2012年3月（連）増加+245.71%
- -19億7400万
- 2013年3月（連）増加+34.4%
- -26億5300万
- 2014年3月（連）減少-34.56%
- -17億3600万
- 2015年3月（連）減少-56.11%
- -7億6200万
- 2016年3月（連）増加+75.85%
- -13億4000万
- 2017年3月（連）増加+20.37%
- -16億1300万
- 2018年3月（連）増加+14.14%
- -18億4100万
- 2019年3月（連）減少-0.65%
- -18億2900万
- 2020年3月（連）増加+10.99%
- -20億3000万
- 2021年3月（連）減少-22.46%
- -15億7400万
- 2022年3月（連）増加+15.25%
- -18億1400万
- 2023年3月（連）増加+15.44%
- -20億9400万
- 2024年3月（連）増加+83.29%
- -38億3800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 97億2981万
- 2009年3月（連） +12.02%
- 108億9914万
- 2010年3月（連） +34.31%
- 146億3900万
- 2011年3月（連） +11.11%
- 162億6500万
- 2012年3月（連） -28.81%
- 115億7900万
- 2013年3月（連） +20.99%
- 140億900万
- 2014年3月（連） -7.27%
- 129億9000万
- 2015年3月（連） +41.85%
- 184億2600万
- 2016年3月（連） +7.57%
- 198億2000万
- 2017年3月（連） +25.29%
- 248億3200万
- 2018年3月（連） -6.02%
- 233億3600万
- 2019年3月（連） -3.33%
- 225億5900万
- 2020年3月（連） +1.6%
- 229億1900万
- 2021年3月（連） +28.36%
- 294億1800万
- 2022年3月（連） +16.94%
- 344億200万
- 2023年3月（連） +2.7%
- 353億3200万
- 2024年3月（連） -7.61%
- 326億4500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.82%
- 2009年3月（連）
- 17.54%
- 2010年3月（連）
- 24.02%
- 2011年3月（連）
- 14.07%
- 2012年3月（連）
- 4.24%
- 2013年3月（連）
- 23.4%
- 2014年3月（連）
- 3.8%
- 2015年3月（連）
- 19.78%
- 2016年3月（連）
- 9.03%
- 2017年3月（連）
- 17.48%
- 2018年3月（連）
- 10.26%
- 2019年3月（連）
- 11.76%
- 2020年3月（連）
- 16.23%
- 2021年3月（連）
- 20.84%
- 2022年3月（連）
- 17.98%
- 2023年3月（連）
- 12.63%
- 2024年3月（連）
- 14.49%