有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285 | 4,645 |
| 減価償却費 | 2,022 | 1,794 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 253 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 61 |
| 受取利息 | -62 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | -105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 30 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | -495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 945 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | 442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -554 | 16 |
| その他 | -73 | 145 |
| 小計 | 3,479 | 6,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 57 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,512 | -644 |
| 法人税等の還付額 | － | 641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044 | 6,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,223 | -3,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,517 | 3,993 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,107 | -2,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,100 | 3,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -40 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | 322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -907 | -778 |
| 自己株式の取得による支出 | -901 | |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -1,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019 | 5,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,990 | 18,426 |