営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,496百万円減少し、23,336百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べて2,114百万円減少し、3,671百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払額の増加・還付額の減少及び仕入債務の減少による資金の減少があったこと等によるものであります。

2018/06/22 14:00